作为一位cnc加工厂家经营者，我深刻体会到账务和会计在企业中的重要性。最近的经历让我意识到，尽管账面上显示盈利，但却缺乏现金，这让我感到困惑和无奈。我相信，我不是唯一一个遇到这种情况的人，因此我想分享一下我的思考和行动，希望能对其他人有所帮助。

1. 改进现金流量表

我们首先着手改进现金流量表。通过重新调整科目分类，我们更好地掌握了现金流动情况。采用“量着肚子吃南瓜”的经营策略，我们避免了因现金周转不灵而陷入困境的情况。此外，我们计划建立一个“水库式”的库存，定期将资金存入独立账户，以增加我们的现金储备。

2. 损益计算表的改进

我们将现有的月费用表改为损益计算表。每月召开cnc加工厂经营会议，控制各项费用，并将员工的职责与费用控制直接挂钩，以确保公司朝着费用最小化的方向前进。此外，我们还计划通过优化cnc加工流程和采购策略来进一步降低成本，提高盈利能力。

3. 提高自有资本率

我们计划增加公司的资产负债表，努力提高自有资本率。寻求与金融机构合作，探索更多的资金来源，以支持公司的发展和扩张计划。同时，我们将加强cnc加工设备的资产管理，确保公司资产的有效利用和保值增值。

通过这些改进和措施，我们希望能够解决账面盈利却缺钱的难题，实现cnc加工公司的稳健运营和持续发展。我们诚挚地邀请您与我们一同分享这些经验和想法，共同成长，共同面对挑战，共同取得成功。